Аналитика

О чем говорит индекс DJT


Позитивный сигнал от индекса DJT. Это старейший индекс транспортного сектора. Он показывает относительную динамику транспортных компаний США. Динамика данного сектора часто выступает предвестником будущего движения широкого индекса. Грубо говоря, если транспортные компании растут, значит чувствуют себя хорошо, значит идет спрос на перевозки. А спрос на перевозки есть тогда, когда экономика в хорошем состоянии! Более того, недавно он оттолкнулся от своей 200-дневной скользящей средней и сломал краткосрочную нисходящую тенденцию, что усиливает сигнал к дальнейшему росту, как минимум к локальным максимумам. Это все на руку быкам.


Также давайте взглянем на динамику этого сектора относительно широкого индекса. Видно, что в 2020 году траспортные компании пострадали сильнее, чем широкий индекс, однако потом они отыграли часть потерь и на данный момент мы вновь видим опережающую динамику транспортного сектора, относительно широкого рынка.


Рынок комодитиз снова выходит в положительную зону по доходности. В последний раз это привело к десятилетнему циклу, когда сырье росло. Грубо говоря - это второй сигнал за всю историю наблюдения. Это стратегическая аналитика, которая может не даст в краткосрочной перспективе своих плодов, но на длинном горизонте щедро вознаградит своего владельца. Ключевое, что я бы делал ставку не на рынок комодитиз, а на активы, которые от него зависят - это акции развивающихся стран.

В качестве подтверждения, предлагаю взглянуть на динамику индекса комодитиз и индекса акций развивающихся стран. Видно, что они практически идентичны, только акции имеют более интересные перспективы, потому что сами по себе комодитиз не интересны, а вот компании - да, потому что генерируют прибыль и платят дивиденды. Поэтому если вы хотите защитить себя от инфляции и заработать на грядущем цикле, то мы бы точно рекомендовали иметь в своем портфеле акции развивающихся стран. Для этого можно использовать ETF фонд с тикером EMXC.


В этом году будет рекорд по байбекам в индексе S&P 500. Это просто машинище! 800 миллиардов долларов. Что-то мне подсказывает, что новогоднему ралли быть и начнется оно уже совсем скоро.


Интересная картинка рисуется в акциях компании Canoo. Это стартап, который занимается разработкой коммерческих электромобилей. Планирует не продавать авто, а сдавать их по подписке в такси и службы доставки. Таким образом у компаний всегда будут рабочие авто и им не придется выкладывать сразу крупные суммы для покупки автопарка! Крутая идея. И совсем недавно вышли за пределы нисходящего тренда, протестировали пробитую область сопротивления и наметили себе путь выше. Плюсом выступает высокий Short interest, который на данный момент составляет 28%. Это может стать ракетным топливом для роста этих акций. Возьмем себе пару штук по цене 7 баксов за акцию.


Отдельное внимание мы рекомендуем также обратить на акции золотодобывающих компаний, которые в этом году были в аутсайдерах. Однако, сейчас у них сложились великолепные условия:
1. Сильная перепроданность.
2. Все акции, входящие в индекс находятся ниже своих 200-дневных скользящих средних. Это обычно происходит около минимумов.
3. Скоро Новый год, а это всегда было благоприятное время для драгоценного металла.
4. Растущая инфляция и информация выше по комодитих также играют на руку данному сектору.

Вы можете купить ETF или же взять топовых игроков из этого сектора. По нашим оценкам это принесет около 20% прибыли до нового года.